Комментируя бюджет 2005 года, генеральный директор ОАО "ЮТК" Георгий Ромский отметил: «В результате реализации активной инвестиционной программы в 2003-2004 гг. Компания укрепила свои рыночные позиции и обеспечила надежную производственно-технологическую базу для устойчивого развития бизнеса в долгосрочной перспективе. Однако вследствие привлечения внешнего финансирования увеличилась долговая нагрузка Компании, что отразилось на чистом финансовом результате по итогам 2004 года. Поэтому в бизнес-плане ОАО "ЮТК" на 2005 г. руководство Компании акцентирует усилия на максимальном использовании внутренних резервов повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности, особенно заложенных благодаря расширенному воспроизводству в последние годы.

В целях стабилизации финансового состояния ОАО "ЮТК" и сохранения лидирующего положения Компании на рынке бизнес-план на 2005 год предусматривает следующие приоритетные задачи:

- сокращение инвестиционной программы почти в 3,7 раза, до 3,25 млрд. руб.,
- реализацию жесткой экономии затрат и сокращение численности персонала на 5%,
- улучшение структуры баланса и оптимизацию кредиторской задолженности,
- недопущение роста нетто привлечений заемных средств и осуществления процентных платежей за счет операционной деятельности,
- реорганизацию дочернего и непрофильного бизнеса.

Реализация данных задач позволит ОАО "ЮТК" в 2005 году обеспечить необходимые темпы роста производственных и финансовых показателей, своевременный полный расчет по всем обязательствам Компании, получить положительный финансовый результат на уровне не ниже значения 2004 года и сохранить лидирующие позиции на рынке услуг связи ЮФО».

В соответствии с утвержденным бюджетом ОАО "ЮТК" на 2005 год планируется рост валовой выручки на 7,7%, до 18,05 млрд. руб., в т.ч. по доходам от услуг связи — на 9,2%, до 17,8 млрд. руб. При этом темп роста доходов от перспективных услуг связи* запланирован в размере 152,8% (1,35 млрд. руб.), доходов от присоединенных операторов — на уровне 100,9%, (2,31 млрд. руб.), в т.ч. от ОАО «Ростелеком» 652,7 млн. руб. (+2,6%).

Рост тарифных доходов ОАО "ЮТК" связан с ростом производственных показателей и тарифной составляющей (рост доходной таксы от услуг традиционной связи ожидается на уровне 120%). Прирост количества основных телефонных аппаратов (ОТА) на 2005 г. запланирован в размере 54 тыс. шт., что увеличит абонентскую базу ОАО "ЮТК" к концу 2005 года до 3 984,7 тыс. ОТА. Как прогнозируется, трафик дальней связи (без IP-телефонии) в 2005 г. составит 2,09 трлн. мин., что на 5,0% выше значения 2004 г. В результате планируется рост доходов от услуг местной связи на 9,0% (до 7,24 млрд. руб.) и доходов от услуг дальней связи — на 6,5% (до 8,77 млрд. руб.).

Благодаря форсированному развитию и продвижению на рынке услуг новых технологий показатель доли доходов от перспективных услуг связи Компании демонстрирует максимальные темпы роста в структуре тарифных доходов: с 5,4% в 2004г. до 7,6% в 2005 г. Компания ставит задачу увеличения количества задействованных xDSL-подключений к концу 2005 года в 4,3 раза, до 37,1 тыс. шт.

Политика жесткой экономии затрат ОАО "ЮТК" позволит обеспечить опережение темпа роста выручки над темпом роста себестоимости на 3,9 п.п. Согласно бюджету величина себестоимости Компании по итогам 2005 года составит 13,86 млрд. руб., что на 3,8% выше значения 2004 года. При этом планируется уменьшить показатель себестоимости в составе 100 руб. валовой выручки на 3,6%, до уровня 76,8 руб.

В целях повышения эффективности производства в ОАО "ЮТК" продолжается работа по оптимизации численности персонала. В 2005 г. ожидается снижение показателя среднесписочной численности основного состава компании на 4,7% до 37,48 тыс. чел. В результате, в структуре себестоимости доля расходов на оплату труда персонала Компании (без выплат по коллективному договору) сократится с 30,3% до 27,7%.

Вследствие завершения строительства и ввода в эксплуатацию основных средств в 2005 году сохранится темп роста амортизационных отчислений, доля которых в структуре операционных расходов Компании составит 17,0% (2,36 млрд. руб.). Удельный вес материальных расходов в составе себестоимости снизится с 8,6% до 7,5%; доля расходов на услуги ОАО «Ростелеком» (15,9%) существенно не изменится (2,22 млрд. руб.).

В результате, в 2005 г. руководство ОАО "ЮТК" намерено увеличить прибыль от продаж на 23,1% до 4,2 млрд. руб., что обеспечит рост рентабельности по прибыли от продаж с 20,3% до 23,2%, рост показателя прибыли от продаж на 1 работника основного состава - на 29,2% до 111,5 тыс. руб.. Показатель EBITDA*** сравнению с 2004 г. увеличится на 31,6% до уровня 5,62 млрд. руб., рентабельность EBITDA увеличится с 25,5% до 31,1%.

В 2005 году планируется сократить инвестиционную программу ОАО "ЮТК" по сравнению с прошлым годом в 3,7 раза до уровня 3,25 млрд. руб., 76% которых будут профинансированы за счет собственных средств Компании. На развитие и цифровизацию традиционной телефонии планируется направить 55% общего объема капвложений, на развитие перспективных услуг - 16%, на сети передачи данных и сетевую инфраструктуру – 12%, вложения в информационные технологии составят 10%. Ввод основных фондов планируется на уровне 3,7 млрд. руб. (35% к 2004 году). Капвложения будут осуществляться в пределах сумм, достаточных для достижения маркетинговых задач, завершения ранее начатых объектов, а также развития перспективных услуг связи.

В соответствии с инвестиционной программой ОАО "ЮТК" в 2005 году планируется ввести 93,8 тыс. №№ (на замену будет направлено 36,5 тыс. №№), 895,8 км внутризоновых линий передач, увеличить уровень цифровизации местной сети с 59,4% до 62,1%. Развитие перспективных услуг связи в 2005 году предполагает реализацию проектов по дальнейшему внедрению широкополосного абонентского доступа в Интернет (основной упор будет сделан на технологию ADSL2+), увеличению количества узлов доступа (на базе технологии IP/MPLS) и абонентской базы (по технологии Ethernet-to-home) в направлении мультисервисной сети, увеличению точек беспроводного доступа (по технологии Wi-Fi). Также предусмотрены проекты развития КТВ и IP-TV (на базе технологий HFC и ММС Ethernet-to-home), модернизация сетей передачи данных и развитие call-центров, позволяющих обслуживать абонентов одновременно по нескольким видам услуг.

В связи с сокращением инвестиционной активности и, как следствие, объемов привлечения внешнего финансирования планируется в 9 раз снизить показатель темпа роста расходов по процентам по сравнению со значением за 2004 год - до 29,6% (2,6 млрд. руб.). Руководство ОАО "ЮТК" ставит перед собой приоритетной задачу своевременного полного расчета по всем обязательствам компании.

* В состав доходов от перспективных услуг связи для целей бюджетирования включены: услуги доступа в Интернет, IP- телефонии, ISDN, VPN MPLS (все с учетом доходов от операторов); услуги интеллектуальных сетей (ИСС).
** Все услуги связи, за исключением: перечня услуг связи, подлежащих государственному регулированиюи и услуг связи, тарифы на которые устанавливает ОАО «Ростелеком».
***Показатель EBITDA рассчитывается как сумма прибыли до налогообложения, амортизационных отчислений и процентов к уплате.

© "Мобильный форум"